Memahami Leverage Devisenhandel

Wie Leverage in Forex Trading verwendet wird Leverage im Allgemeinen bedeutet einfach Kreditmittel. Hebelwirkung ist weit verbreitet, nicht nur um physische Vermögenswerte wie Immobilien oder Automobile zu erwerben, sondern auch den Handel finanzielle Vermögenswerte wie Aktien und Devisen (Forex). Forex-Handel von Privatanlegern ist in den letzten Jahren sprunghaft gewachsen, dank der Verbreitung von Online-Handelsplattformen und der Verfügbarkeit von billigen Krediten. Die Verwendung von Hebelwirkung im Handel wird oft mit einem zweischneidigen Schwert verglichen. Da sie Gewinne und Verluste vergrößert. Dies ist mehr so ​​im Fall der Devisenhandel, wo hohe Grad an Hebelwirkung die Norm sind. Die Beispiele im nächsten Abschnitt zeigen, wie Leverage die Rendite sowohl für profitable als auch für unrentable Trades erhöht. Beispiele für Forex Leverage Angenommen, Sie sind ein Investor mit Sitz in den USA und haben ein Konto mit einem Online-Forex-Broker. Ihr Broker bietet Ihnen die maximale Hebelwirkung, die in den USA auf den wichtigsten Währungspaaren von 50: 1 erlaubt ist, was bedeutet, dass Sie für jeden gehandelten Dollar 50 wichtige Währung handeln können. Sie haben bis 5.000 als Marge, die die Sicherheiten oder Eigenkapital in Ihrem Trading-Konto ist. Dies bedeutet, dass Sie anfänglich höchstens 250.000 (5.000 x 50) in Devisenhandelspositionen einsetzen können. Dieser Betrag wird offensichtlich in Abhängigkeit von den Gewinnen oder Verlusten, die Sie aus dem Handel generieren schwanken. (Um die Dinge einfach zu halten, ignorieren wir Provisionen, Zinsen und andere Gebühren in diesen Beispielen.) Beispiel 1. Lange USD / Short Euro. Handelsbetrag EUR 100.000 Angenommen, Sie haben den oben genannten Handel initiiert, als der Wechselkurs EUR 1 USD 1.3600 (EUR / USD 1,36) betrug, da Sie auf der europäischen Währung bearish sind und erwarten, dass er in naher Zukunft zurückgehen wird. Hebelwirkung . Ihre Hebelwirkung in diesem Trade ist etwas über 27: 1 (USD 136,000 / USD 5,000 27,2, um genau zu sein). Pip Wert. Da der Euro an vier Orten nach der Dezimalstelle notiert ist, ist jeder Pip - oder Basispunkt im Euro gleich 1 / 100th von 1 oder 0,01 des gehandelten Betrags der Basiswährung. Der Wert jedes Pip wird in USD ausgedrückt, da dies die Zählwährung oder Zitatwährung ist. In diesem Fall beträgt jeder Pip einen Wert von 10 USD. (Wenn der gehandelte Betrag 1 Mio. EUR gegenüber dem USD betrug, würde jeder Pip 100 USD betragen.) Stop-Loss. Wie Sie das Wasser im Hinblick auf den Devisenhandel testen, setzen Sie eine enge Stop-Verlust von 50 Pips auf Ihre lange USD / Short-EUR-Position. Das heißt, wenn der Stop-Loss ausgelöst wird, beträgt Ihr maximaler Verlust USD 500. Gewinn / Verlust. Glücklicherweise haben Sie Anfänger Glück und der Euro fällt auf ein Niveau von EUR 1 USD 1.3400 innerhalb von ein paar Tagen, nachdem Sie den Handel initiiert. Sie schließen die Position für einen Gewinn von 200 Pips (1.3600 1.3400), was auf USD 2.000 (200 Pips x USD 10 pro Pip) übersetzt. Währungsrechner. Konventionell verkauften Sie kurz EUR 100.000 und erhielten USD 136.000 in Ihrem Eröffnungshandel. Als Sie den Handel beendeten, kauften Sie den Euro zurück, den Sie zu einem günstigeren Kurs von 1.3400 kurzgeschlossen hatten, und zahlten USD 134.000 für EUR 100.000. Die Differenz von USD 2.000 entspricht Ihrem Bruttogewinn. Wirkung von Leverage. Durch die Nutzung von Hebelwirkung, konnten Sie eine 40 Rendite auf Ihre ursprüngliche Investition von USD 5.000 zu generieren. Was wäre, wenn Sie nur ohne Hebelfinanzierung die USD 5.000 gehandelt hätten? In diesem Fall hätten Sie nur den Euro-Gegenwert von USD 5.000 oder EUR 3.676,47 (USD 5.000 / 1.3600) kurzgeschlossen. Die wesentlich kleinere Menge dieser Transaktion bedeutet, dass jeder Pip nur im Wert von 0,36764 USD ist. Der Abschluss der Short-Euro-Position bei 1.3400 hätte folglich zu einem Bruttogewinn von USD 73.53 geführt (200 Pips x USD 0.36764 pro Pip). Der Einsatz von Hebelwirkung erhöhte Ihre Rendite also um genau das 27,2-fache (USD 2.000 / USD 73.53) oder die Hebelwirkung im Handel. Beispiel 2. Kurze USD / Long Japanischer Yen. Handelsmenge USD 200,000 Der 40 Gewinn auf Ihrem ersten gehebelten Devisenhandel hat Sie begierig gemacht, etwas mehr Handel zu tun. Sie wenden Ihre Aufmerksamkeit auf den japanischen Yen (JPY), die bei 85 zu den USD (USD / JPY 85) Handel ist. Sie erwarten, dass der Yen gegenüber dem USD zu stärken. So dass Sie eine kurze USD / Long Yen-Position in Höhe von USD 200.000 einleiten. Der Erfolg Ihres ersten Handels hat Sie bereit, einen größeren Betrag zu handeln, da Sie jetzt 7.000 USD als Marge in Ihrem Konto haben. Während dies wesentlich größer als Ihr erster Handel ist, nehmen Sie Trost von der Tatsache, dass Sie immer noch gut innerhalb der maximalen Menge, die Sie handeln könnten (basierend auf 50: 1 Hebel) von USD 350.000. Hebelwirkung . Ihre Leverage Ratio für diesen Trade beträgt 28,57 (USD 200,000 / USD 7,000). Pip Wert. Der Yen wird an zwei Stellen nach dem Dezimaltarif zitiert, so dass jeder Pip in diesem Trade 1 des Basiswährungsbetrags in der Zitatwährung oder 2.000 Yen beträgt. Stop-Verlust. Sie setzen einen Stop-Loss auf diesen Handel auf einer Ebene von JPY 87 auf den USD, da der Yen ist ziemlich volatil und Sie wollen nicht Ihre Position durch zufällige Geräusche gestoppt werden. Denken Sie daran, Sie sind lange Yen und kurze USD, so dass Sie idealerweise wollen die Yen gegenüber dem USD zu schätzen, was bedeutet, dass Sie schließen könnte Ihre kurze USD-Position mit weniger Yen und Tasche den Unterschied. Aber wenn Ihr Stop-Loss ausgelöst wird, wäre Ihr Verlust erheblich: 200 Pips x 2.000 Yen pro Pip JPY 400.000 / 87 USD 4.597,70. Profiteinbuße . Leider berichten Berichte über ein neues Konjunkturpaket, das von der japanischen Regierung enthüllt wird, zu einer schnellen Abschwächung des Yen, und Ihr Stop-Loss wird einen Tag ausgelöst, nachdem Sie auf den langen JPY-Handel gesetzt haben. Ihr Verlust beträgt in diesem Fall USD 4.597,70, wie bereits erläutert. Währungsrechner. In herkömmlichen Worten sieht die Mathematik wie folgt aus: Eröffnungsposition: Short USD 200.000 USD 1 JPY 85, dh JPY 17 Mio. Schlusspositionen: Auslösung von Stop-Loss-Ergebnissen in USD 200.000 Short-Positionen über USD 1 JPY 87, dh JPY 17.4 Mio. Die Unterschied von JPY 400.000 ist Ihr Nettoverlust. Die zu einem Wechselkurs von 87, arbeitet auf USD 4.597,70. Wirkung von Leverage. In diesem Fall, mit Hilfe von Leverage vergrößert Ihren Verlust, die etwa 65,7 Ihrer gesamten Marge von USD 7.000 beträgt. Was wäre, wenn Sie nur USD 7.000 gegenüber dem Yen (USD1 JPY 85) ohne Verwendung von Hebelkürzeln kurzgeschlossen hätten. Der kleinere Betrag dieser Transaktion bedeutet, dass jeder Pip nur im Wert von JPY 70 liegt. Der bei 87 ausgelöste Stop-Loss hätte zu einem Verlust von JPY 14.000 (200 Pips x JPY 70 pro Pip). Der Einsatz der Hebelwirkung vergrößerte Ihren Verlust also um genau 28,57 Mal (JPY 400.000 / JPY 14.000) oder die Hebelwirkung des Handels. Tipps bei der Verwendung von Leverage Während die Aussicht auf die Erzeugung großer Gewinne, ohne zu viel von Ihrem eigenen Geld kann eine verlockende ein, immer im Hinterkopf behalten, dass ein übermäßig hoher Grad an Leverage könnte dazu führen, dass Sie verlieren Ihr Hemd und vieles mehr. Ein paar Sicherheitsvorkehrungen, die von professionellen Händlern verwendet werden, können dazu beitragen, die inhärenten Risiken der gehebelten Devisenhandel: Cap Your Losses. Wenn Sie hoffen, große Gewinne eines Tages zu nehmen, müssen Sie zuerst lernen, wie Sie Ihre Verluste klein halten. Kappen Sie Ihre Verluste in überschaubare Grenzen, bevor sie aus der Hand und drastisch erodieren Ihr Eigenkapital. Verwenden Sie Strategische Stopps. Strategische Stopps sind auf dem rund um die Uhr laufenden Forex Markt von größter Bedeutung. Wo Sie ins Bett gehen und aufwachen am nächsten Tag zu entdecken, dass Ihre Position durch einen Zug von ein paar hundert Pips beeinträchtigt worden ist. Stopps können nicht nur verwendet werden, um sicherzustellen, dass Verluste begrenzt werden, sondern auch um Gewinne zu schützen. Dont Get über Ihren Kopf. Versuchen Sie nicht, aus einer verlorenen Position herauszukommen, indem Sie sich verdoppeln oder sich auf sie niederschlagen. Die größten Handelsverluste sind aufgetreten, weil ein Schurkenhändler an seinen Geschützen festhielt und zu einer verlorenen Position beugte, bis er so groß wurde, musste er bei einem katastrophalen Verlust abgewickelt werden. Die Ansicht der Händler könnte schließlich richtig gewesen sein, aber es war im Allgemeinen zu spät, die Situation zu lösen. Sein weit besseres, Ihre Verluste zu schneiden und Ihr Konto lebendig zu halten, um einen anderen Tag zu handeln, als, gelassen zu werden, das Hoffen für ein unwahrscheinliches Wunder, das einen sehr großen Verlust umgekehrt. Verwenden Sie Leverage entsprechend Ihrer Komfort-Ebene. Unter Verwendung von 50: 1 Hebelwirkung bedeutet, dass eine 2 unerwünschte Bewegung alle Ihre Aktien oder Marge auslöschen könnte. Wenn Sie ein relativ vorsichtiger Investor oder Trader sind, verwenden Sie eine niedrigere Hebelwirkung, die Sie bequem mit, vielleicht 5: 1 oder 10: 1 sind. Fazit Während der hohe Grad der Hebelwirkung des Devisenhandels die Renditen und Risiken erhöht, können einige Sicherheitsvorkehrungen, die von professionellen Händlern eingesetzt werden, dazu beitragen, diese Risiken abzuschwächen. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 erschienenen Publikation The General Theory of Employment. Ein Gesetz der Gesetzgebung, die eine große Anzahl von Reformen in U. S. Pensionspläne Gesetze und Vorschriften. Dieses Gesetz machte mehrere. Ein Maß für den aktiven Teil einer Volkswirtschaft. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind. Der gesamte Bestand an Währung und anderen flüssigen Instrumenten in einer Volkswirtschaft zu einer bestimmten Zeit. Die Geldmenge. 1. Im Allgemeinen eine Situation der Gleichheit. Die Parität kann in vielen unterschiedlichen Kontexten auftreten, aber es bedeutet immer, dass zwei things. Jika undeinem bermaksud membeli Dollar di Bank atau Geldwechsler untuk Suatu keperluan undeinem Harus menyerahkan sejumlah uang Rupiah Yang besarnya senilai dengan mata uang Dollar Yang ingin undeinem beli. Transaksi Forex online melalui Broker di Internet berbeda dengan transaksi semacam itu. Dalam Devisenhandel online, und ein membeli suatu mata uang tertentu dengan mata uang lain yang anda pinjam dari broker. Misalkan anda membeli 1,00 EUR pada kurs 1,3450 und ein Membeli 100,000 Euro dengan meminjam 134,500 US Dari Broker und ein. Makler und ein tidak pernah khawatir meminjamkan uang dollar sebanyak itu karena 100.000 euro yang anda beli sebenarnya tidak pernah unda ambil tetapi unda simpan kembali di broker yang sama. Sekalipun demikian Vermittler unda membutuhkan uang jaminan yang dimaksudkan untuk menutup resiko kerugian jika nilai mata uang bergerak ke arah yang merugikan posisi transaksi anda. U U j j j j U U in........................................................................................... Perbandingan Antara Nilai Transaksi Yang Sesungguhnya Dengan Margin Yang Dibutuhkan Dikenal Dengan Hebelwirkung. Besarnya nutzen yang diberikan oleh broker tidak sama, biasanya berkisar antar 10: 1 sampai dengan 500: 1. Misalnya suatu broker menetapkan hebelwirkung sebesar 200: 1, maka untuk 1 lot transaksi senilai 100.000 US dibutuhkan margin sebesar 500 US. Keuntungan Dan Kerugian Rand Dengan adanya Rand Maka Kemampuan unda dalam bertransaksi menjadi berlipat jauh di atas dana yang unda miliki. Misalnya saja und ein memiliki dana sebesar 2000 di Konto anda. Jika Broker und eine Mitgliedschaft Hebelwirkung sebesar 200: 1 maka unda punya kemampuan melakukan transaksi maksimal sebesar 400.000. Meskipun demikian Secara Praktis undeinem tidak mungkin menggunakan semua dana Yang tersedia sebagai Marge undeinem juga Harus menyisakan dana Yang cukup untuk menutup kerugian Yang mungkin terjadi dalam transaksi. Karena kemampuan undeinem bertransaksi Menjadi berlipat maka setiap Gerakan Yang terjadi Pada pasar mata uang Akan memiliki dampak Yang berlipat juga, baik itu Untung maupun Rugi. Misalkan saja dengan dana sebesar 2000 Yang ada undeinem memutuskan untuk menggunakan 500 Dollar sebagai Marge untuk melakukan transaksi pembelian Pasangan mata uang EUR / USD sebanyak 1 Los Pada harga 1,3440. Beberapa Konfitüre kemudian mata uang EUR Bergerak naik sehingga nilai EUR / USD menjadi 1.3475. Jika pada harga ini und ein memutuskan untuk menutup transaksi maka unda memperoleh keuntungan sebesar 35 pip. Karena 1 Pip dalam mata uang EUR / USD bernilai 10 / lot maka keuntungan undeinem dalam transaksi ini adalah 35 x 10, yaitu 350. Margin memungkinkan undeinem meraup keuntungan 17,5 Dari investasi undeinem hanya dalam Waktu beberapa Marmelade saja. Akan tetapi jika pasar bergerak melawan posisi anda, misalkan dalam hal ini nilai EUR / USD turun Menjadi 1,3410 dan undeinem memutuskan untuk menutup transaksi untuk menghindari kerugian Yang Lebih Jauh maka undeinem Akan mengalami kerugian sebesa 30 pip, atau 300. Dalam hal ini penggunaan Marge membuat Und ein merugi 15 hanya dalam waktu singkat. Karena dampaknya yang berlipat, baik itu untung maupun rugi, maka unda harus sangat berhati-hati dalam menggunakan margin saat bertransaksi. Kecerobohan penggunaan margin dalam forex-handel seringkali menjadi penyebab terbesar kerugian tödlicher seorang trader.