Optionen Volatilität Handel Adam Warner

Adam Warner39s 39Options Volatility Trading: Strategien für das Profitieren von Market Swings39 Nov. 18, 2009 2:18 AM Leser sollten wissen, dass ich gelegentlich mit Adam korrespondiere und großen Respekt für ihn habe. Ich habe eine enorme Menge von seinen Artikeln und von seinen Antworten zu meinen Fragen gelernt. Darüber hinaus bewunderte ich seine Warnung Leser, dass sie vielleicht Vorsicht wünschen, wenn nach Lenny Dykstras Optionen Artikel auf der Straße. Seine Warnungen waren lange, bevor Dystras Probleme Futter für die Massenmedien, einschließlich CNBC wurden. Adam ist ein Freund und so werde ich wahrscheinlich in meiner Rezension seines Buches voreingenommen sein. Bisher habe ich nur die Einführung behandelt, Kapitel 1: Wer bin ich, warum bin ich hier. Und Kapitel 2: Kennen Sie Ihre Griechen. Die Einführung ist groß, weil Adam geht, dass das Buch nicht ein Kochbuch mit einfach zu folgen Rezepte für den Erfolg werden, noch wird es in schwere Mathematik oder Formeln durchdrungen sein. Stattdessen konzentriert sich das Buch auf die Verwendung von Informationen und Daten, um ein aktives Konto oder Portfolio mit einem sich ständig verändernden Umfeld zu verwalten. Adam bietet seinen persönlichen Hintergrund in Kapitel 1. Ich fand, dass sein Hintergrund interessant für ein paar Gründe. Zuerst war ich erstaunt, wie primitiv die Optionsmärkte erst vor ein paar Jahren waren. Und zweitens, weil Adams Erfahrung als Floor-Trader an der Amex Option Exchange, weiß ich, dass Adam hat eine gut geschliffene intuitive Gefühl für die Märkte und ist in der Lage, schnell an seine Füße denken. In Kapitel 2 bietet Adam dem Leser einen hohen Überblick über die großen Griechen im Optionshandel. Wie bereits erwähnt, überspringt Adam die mathematischen Behandlungen und bietet dem Leser die wesentlichen Informationen. Wenn Sie nur mit Optionen beginnen, ist dieses Buch nicht der beste Ausgangspunkt. Sie sollten ein grundlegendes Verständnis von Anrufen und Puts haben. Wenn Sie dieses Verständnis nicht haben, sind die kostenlosen pädagogischen Videos auf Optionen New Network ONN. TV eine gute Ressource. Sie brauchen nicht ein tiefes Verständnis der Optionen, um Adams Buch zu lesen. Allerdings sollten Sie wissen, was Anrufe und Puts sind und verstehen ihre grundlegenden Payoff-Diagramme. So weit, ich bin gründlich genießen Adams Buch. Nach ein paar weiteren Kapiteln, werde ich ein weiteres Update. Kapitel 3: Verstehen des VIX. Dies ist ein kritisches Kapitel, weil es als das Rückgrat für das Buch dient. Sie lernen, welche Volatilität ist und wie sie durch VIX dargestellt wird. VIX ist, wie viele Investoren und Händler Furcht und Selbstzufriedenheit ausdrücken. Allerdings ist VIX nicht perfekt und dieses Kapitel erklärt warum. Kapitel 4: Muttern und Schrauben VIX. Sie erfahren, dass VIX die erwartete Volatilität des SPX, des SampP 500, darstellt. Beachten Sie, dass es sich um eine erwartete Volatilität handelt. Zum Beispiel, ein VIX von 32 impliziert eine etwa 2 Prozent Bereich in der SPX an einem bestimmten Tag. Sie erfahren auch, dass die Volatilität zwei Schlüsselkomponenten aufweist: die Volatilität einzelner SampP 500-Komponentenbestände und die Korrelation zwischen diesen Beständen. Das heißt, wenn Aktien extrem volatil, aber unkorreliert sind, dann ist die VIX niedriger als wenn die Aktien unterliegen die gleiche Volatilität, sondern tanken im Einklang. Kapitel 5: Volatilitätstiming. Im Hinblick auf Kauf und Verkauf Optionen, lernen Sie, dass nicht jeden Tag gleich geschaffen wird. Es gibt bessere Tage innerhalb des Exspirationszyklus zu kaufen oder verkaufen Optionen. Und, es gibt Saisonalität Optionen. Kapitel 6: Wie handeln Trader Volatilität. In diesem Kapitel beginnt der eigentliche Spaß. Nun fangen Sie an, Ihr Wissen aus den vorherigen Kapiteln nutzen, um darüber nachzudenken, wie Sie Handel wollen. Wenn Sie kaufen oder verkaufen Optionen, was sind Ihre Erwägungen in Bezug auf Volatilität, Delta und Gamma Kann ein Käufer und Verkäufer der gleichen Optionen beide Geld verdienen, und wenn ja, wie bevorzugen Sie eine hohe oder niedrige Volatilität Umwelt und warum Was bedeutet Volatilität für Optionen Trader Kapitel 7: Optionen und der Quartalsgewinn Bericht Oft hören Sie Analysten sagen, Stock ABCD wird erwartet, X bewegen, entweder nach oben oder unten, nach der Glocke, wenn es seinen Gewinn freigibt. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie selbst bestimmen können, wie stark sich die Aktie bewegen wird. Dieses Wissen ist hilfreich, ob Sie eine Option oder Aktienhändler sind. Wenn sich Ihre Erwartungen von denen des Marktes unterscheiden, können Sie entsprechend spielen. Aber, wie Warner erwähnt, müssen Sie bereit sein, Ihre Position zu verteidigen und nehmen Sie Ihre Medizin, wenn die Märkte Sie überraschen. Kapitel 8: Wie das Wetter - Der Trader VIX und warum es nicht tun, was Sie denken, es ist für diejenigen, die nicht verstehen, sie gut, VIX, VIX Futures, VIX Optionen auf Futures und VIX ETNs sind komplex und verwirrend. Nachdem ich dieses Kapitel gelesen habe, habe ich ein klares Verständnis davon, wie diese Instrumente funktionieren. Folglich werde ich Warners Rat nicht nehmen, um sie zu benutzen. Stattdessen, wie er vorschlägt, werde ich es einfach halten, indem ich einen anderen Satz von gemeinsamen Indizes und ETFs verwende. Mit allen Diskussionen in den Medien über VIX und Angst-Index und wie die Menschen wollen sich gegen die Volatilität zu schützen, sollten Investoren und Händler VIX verstehen. Ich vermute, eine überraschende Zahl nicht. Kapitel 9: Ratio, Ratio Put-Call-Ratios sollten interpretiert und mit Vorsicht verwendet werden, insbesondere für einzelne Aktien. Von sich aus können sie eine beliebige Anzahl von Szenarien angeben, und für Sie der Trader ist es oft schwierig, wenn nicht unmöglich, zu verstehen, welches Szenario im Spiel ist. Kapitel 10: Wurden (Pin) Jammin Warner diskutiert die Umstände, die Pins eher zu machen. Ein Stift ist, wo ein Bestand zu einem Ausübungspreis ausläuft. Wenn Sie im Voraus wussten, wo eine Aktie gelagert werden sollte, dann könnten Sie von diesem Wissen profitieren. Kapitel 11: Myth-Busting und andere verschiedene Optionen - und Expiration-Related Stats Es gibt mehrere urbane Legenden im Zusammenhang mit Optionen und Optionen Ablauf. Warner untersucht ein paar von ihnen und bietet Ihnen seine Analyse. Zum Beispiel, hören wir oft, dass expiration Woche ist volatiler. Ist das wahr, und wenn ja, wie können Sie davon profitieren? Chapter 12: Buy-Write - You Bet Ich fand dieses Kapitel überraschend, weil die Ergebnisse genau meinen Erwartungen entsprachen. Ein Kauf-Schreiben ist, wenn ein Investor oder Händler kauft eine Aktie und verkauft einen Anruf. Der Aufruf bietet zusätzliches Einkommen bei gleichzeitiger Begrenzung möglicher Kapitalgewinne. Unter welchen Umständen ist es vorteilhaft, in Kauf-schreibt Kapitel 13: Strategy Room Dies ist ein großes Kapitel, weil Warner bietet seine Gedanken und Analysen auf einige gemeinsame Strategien wie: Naked Put Bull Call Spread Bear Put Verbreitung Backspreads Kalender Call Spread Backspread und Kalender Verbreitung Schmetterling Verbreitung Iron Butterfly Condor Iron Condor Synthetics und Dividende Plays. Bewaffnet mit diesem Wissen, sind Sie besser ausgestattet, darüber nachzudenken, welche Strategien Sie unter verschiedenen Umständen beschäftigen wollen. Kapitel 14: Ultra und Inverse ETFs Ich fand dieses Kapitel überraschend, denn obwohl ich gut versiert bin, wie doppelte und dreifache Exchange Traded Funds (ETFs) funktionieren, habe ich nicht erkennen, die Größe und Umfang einiger dieser ETFs. Wenn Sie nicht verstehen, wie ultra und inverse ETFs schleifen Sie Ihre Ergebnisse im Laufe der Zeit, müssen Sie auf jeden Fall zu lesen und zu verstehen, dieses Kapitel. Und vielleicht werden Sie auch überrascht sein, wie wichtig diese ultra - und inverse ETFs zu den Märkten geworden sind. Kapitel 15: Chartin Derivate Viele Investoren haben mit der technischen Analyse profitiert. In diesem Kapitel warnt Warner vor Händlern, nicht dieselben Methoden für Derivate anzuwenden. Unter bestimmten Umständen kann es eine zusätzliche Führung um die Kanten bieten. Kapitel 16: Plus Zecken und andere Regeln Das zentrale Thema in diesem Kapitel ist, dass Sie den Markt, den Sie gegeben haben, nicht den Markt, den Sie möchten, dass es zu handeln. Egal, ob Sie mit der Plus-Tickregel für den Shorting-Bestand zustimmen, ist irrelevant. Handel den Markt mit Regeln, wie sie existieren. Disclosure: Ich bin lang TheStreet (TSCM) Vorrat. Und als Teil der Amazon Associate-Programm, bekomme ich Entschädigung für jedes Buch verkauft, indem Sie auf die Amazon-Links in meinem Artikel. Lesen Sie den vollständigen ArtikelSynopsis: Wie Sammeln großer Gewinne aus einem volatilen Optionen-Markt Jacket Beschreibung: In den letzten zehn Jahren hat das Konzept der Volatilität die Aufmerksamkeit von Händlern in allen Märkten auf der ganzen Welt gezogen. Leider hat diese Überprüfung auch eine Verbreitung von Mythen über was Volatilität bedeutet und wie es funktioniert erstellt. Optionen Volatility Trading dekonstruiert einige der häufigsten Missverständnisse über Volatilität Handel und zeigt Ihnen, wie man erfolgreich verwalten ein Options-Trading-Konto und Investment-Portfolio mit Know-how. Dieser zuverlässige Leitfaden bietet einen detaillierten Einblick in den Volatilitätsindex (VIX) und zeigt, wie er in Verbindung mit anderen analytischen Instrumenten verwendet werden kann, um eine genaue Messung der Anlegerstimmung zu bestimmen. Allerdings ist das Erkennen eines Trends nicht genug. Um Ihnen alles zu bieten, was Sie brauchen, um auf dem Optionsmarkt zu profitieren, bietet Options Volatility Trading auch: Detaillierte Analyse historischer Volatilitätsmuster im Kontext der Handelsaktivität Einblicke in die Verhaltenspsychologie der Handelsvolatilität Aufdeckung von Marktlärm, der Ausbeutungsstörungen verfälscht Autor Adam Warner, ein anerkannter Handelsstrategist und Finanzschriftsteller, beleuchtet die erforderliche Mathematik durch gründliche Deckung Optionen Griechen und Aufbau einer soliden Grundlage für erweiterte Optionen und Volatilität Konzepte. Er erklärt, wie Sie Ihre Investitionsentscheidungen mit den neuesten Handelsfahrzeugen auf dem Markt diversifizieren können, einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs), die außergewöhnliches Geldverdienungspotenzial für Volatilitätshändler bieten. Die Anwendung der konzeptionellen Lehren in diesem ausführlichen Buch, werden Sie in der Lage zu identifizieren, zu sammeln und zu verarbeiten die Fülle von Daten jeden Tag zur Verfügung, um Zeit der Märkte wie ein Profi, sowie die Entwicklung Ihrer eigenen Toolbox von Best Practices und Bewährte Strategien zur Sperrung großer Gewinne aus dramatischen Verschiebungen der Investorenstimmung. Am wichtigsten ist, Optionen Volatility Trading bietet Ihnen eine Go-to-Ressource von zuverlässigen Richtlinien, die Ihnen helfen, eine erfolgreiche Volatilität Trader in Optionen und jedem anderen Markt zu werden. Von den Back Cover Trading-Optionen ist nicht für schwache Nerven, aber mit Optionen Volatility Trading können Sie das Vertrauen und Know-how, die Sie benötigen, um einen deutlichen Vorteil gegenüber anderen Händlern zu gewinnen. Ob Sie gerade anfangen oder derzeit ein Portfolio verwalten, bietet Options Volatility Trading einen soliden Grundstein für aktuelle Kenntnisse über die zugrunde liegenden Mechanismen des Volatilitätshandels. Geschrieben von einem erfahrenen Trader und Erzieher, diese gründliche Leitfaden beinhaltet Expertenanalyse und realen Forschung zu erklären, Volatilität Handel für Optionen. Bei der Erkundung einer Vielzahl von Strategien für Reiten Marktschwankungen, zeigt Optionen Volatility Trading, wie Sie: Kaufen und verkaufen nach dem Volatilität Trend Verwalten Sie lange und kurze Gamma-Positionen Handle die Schwünge der Ausatmung Woche Effektiv verwenden doppelte und dreifache gehebelte ETFs Verwenden Put / Call Ratios zu Ihrem Vorteil Sie werden lernen, wo und wann für bestimmte Arten von Trades zu suchen und was passiert mit Volatilität zu verschiedenen Zeiten des Jahres. Und verschiedene Tage der Woche. Optionen Volatility Trading ist Ihr Wegweiser zu einem aufgeklärten Trader, der navigieren können die Informations-reichen Weg der Volatilität, um Gewinne in jeder Art von Markt zu finden.